| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 494.00 | 78 107.00 | 11 388.00 | 89 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 714.00 | 293 597.00 | 102 117.00 | 395 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 628.00 | 371 704.00 | 727 925.00 | 1 099 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CF Disponibilités | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 497.00 | | 233 497.00 | 233 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 125.00 | 371 704.00 | 961 422.00 | 1 333 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 145.00 | 381 858.00 | | 185 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 621.00 | 93 287.00 | | 58 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 792.00 | 2 533.00 | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 546 558.00 | 488 678.00 | | 546 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 231.00 | 286 855.00 | | 237 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 402.00 | 140 870.00 | | 121 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 26 862.00 | | 29 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 730.00 | 43 463.00 | | 26 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 864.00 | 498 050.00 | | 414 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 422.00 | 986 728.00 | | 961 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 628.00 | | 29 684.00 | 1 099 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 828.00 | 1 105 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 611 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 829.00 | 494 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 208.00 | | 29 684.00 | 485 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 203.00 | 42 923.00 | 9 422.00 | 338 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 203.00 | 42 923.00 | 9 422.00 | 338 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 231.00 | 51 176.00 | 186 055.00 | 237 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 706.00 | 23 286.00 | 420.00 | 23 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 864.00 | 228 809.00 | 186 055.00 | 414 864.00 |