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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 987.00 | 14 972.00 | 15.00 | 14 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
BN En cours de production de biens | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 472.00 | | 374 472.00 | 374 472.00 |
BZ Autres créances | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CF Disponibilités | 386 673.00 | | 386 673.00 | 386 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 594.00 | | 933 594.00 | 933 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 582.00 | 14 972.00 | 933 609.00 | 948 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 332 878.00 | 314 388.00 | | 332 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 687.00 | 73 490.00 | | 34 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28.00 | | |
DL TOTAL (I) | 455 565.00 | 475 905.00 | | 455 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 022.00 | 379 194.00 | | 359 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 023.00 | 190 421.00 | | 119 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 045.00 | 629 289.00 | | 478 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 609.00 | 1 105 194.00 | | 933 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 045.00 | 629 289.00 | | 478 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 489.00 | | 2 178 489.00 | 2 178 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 489.00 | | 2 178 489.00 | 2 178 489.00 |
FM Production stockée | | | 8 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 871.00 | 4 317.00 | | 23 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 561.00 | 560.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | 282.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 282.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -3 323.00 | | 28.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 977.00 | 4 807.00 | | 10 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 37 154.00 | | 16 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 858.00 | 2 565 789.00 | | 2 220 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 171.00 | 2 492 299.00 | | 2 186 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 687.00 | 73 490.00 | | 34 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 022.00 | 359 022.00 | | 359 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
UX Autres créances clients | 374 472.00 | | | 374 472.00 |
VB T. V. A. | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VC Groupe et associés | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 708.00 | 424 708.00 | | 424 708.00 |
VW T.V.A. | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 045.00 | 478 045.00 | | 478 045.00 |