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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 539.00 | 26 424.00 | 4 116.00 | 30 539.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 209.00 | 12 166.00 | 1 043.00 | 13 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 115.00 | 910 039.00 | 133 076.00 | 1 043 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 773.00 | 295 831.00 | 58 942.00 | 354 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 687.00 | 1 244 461.00 | 251 227.00 | 1 495 687.00 |
BT Marchandises | 715 231.00 | 9 625.00 | 705 606.00 | 715 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 992.00 | 10 046.00 | 683 946.00 | 693 992.00 |
BZ Autres créances | 174 075.00 | | 174 075.00 | 174 075.00 |
CF Disponibilités | 130 945.00 | | 130 945.00 | 130 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 726.00 | 19 671.00 | 1 736 056.00 | 1 755 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 413.00 | 1 264 131.00 | 1 987 282.00 | 3 251 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 850 583.00 | 1 010 583.00 | | 850 583.00 |
DH Report à nouveau | -432 429.00 | -405 622.00 | | -432 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 782.00 | -26 807.00 | | -14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 953 372.00 | 1 128 154.00 | | 953 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 697.00 | 199 292.00 | | 161 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 93 000.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 150.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 950.00 | 416 486.00 | | 559 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 518.00 | 252 031.00 | | 248 518.00 |
EA Autres dettes | 29 745.00 | 3 818.00 | | 29 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 910.00 | 970 777.00 | | 1 033 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 282.00 | 2 098 931.00 | | 1 987 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 763.00 | 821 398.00 | | 909 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 691.00 | | 115 201.00 | 1 480 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 205.00 | 1 495 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 205.00 | 1 397 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 968.00 | | 3 780.00 | 79 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 672.00 | | 111 421.00 | 1 386 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 595.00 | 140 826.00 | 25 960.00 | 1 129 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 609.00 | 3 981.00 | | 34 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 987.00 | 136 844.00 | 25 960.00 | 1 094 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 625.00 | 9 625.00 | 9 625.00 | 9 625.00 |
6T Sur comptes clients | 10 358.00 | | 312.00 | 10 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 983.00 | 9 625.00 | 9 937.00 | 19 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 983.00 | 9 625.00 | 9 937.00 | 19 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 625.00 | 9 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 950.00 | 559 950.00 | | 559 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
UX Autres créances clients | 683 251.00 | 683 251.00 | | 683 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 378.00 | 50 231.00 | 99 147.00 | 149 378.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VP Divers | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 620.00 | 154 620.00 | | 154 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 601.00 | 923 601.00 | 7.00 | 923 601.00 |
VW T.V.A. | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 910.00 | 909 763.00 | 99 147.00 | 1 033 910.00 |