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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 098.00 | 6 895.00 | 13 202.00 | 20 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 120.00 | 6 895.00 | 14 224.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 116 646.00 | | 116 646.00 | 116 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CF Disponibilités | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 361.00 | | 196 361.00 | 196 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 481.00 | 6 895.00 | 210 585.00 | 217 481.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
DH Report à nouveau | -121 147.00 | -101 914.00 | | -121 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 360.00 | -19 233.00 | | -17 360.00 |
DL TOTAL (I) | 151 532.00 | 168 892.00 | | 151 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 195.00 | 13 915.00 | | 17 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 414.00 | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | 3 726.00 | | 604.00 |
EA Autres dettes | 40 833.00 | 20 749.00 | | 40 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 053.00 | 38 808.00 | | 59 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 585.00 | 207 700.00 | | 210 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 053.00 | 38 808.00 | | 59 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773.00 | 7 095.00 | | 4 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 133.00 | 26 329.00 | | 22 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 360.00 | -19 233.00 | | -17 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | 3 918.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | 3 918.00 | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 646.00 | 116 646.00 | | 116 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |