| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 139.00 | 74 134.00 | 25 005.00 | 99 139.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 925.00 | 1 406 861.00 | 685 064.00 | 2 091 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595 126.00 | 857.00 | 594 269.00 | 595 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 041.00 | 1 481 853.00 | 1 721 189.00 | 3 203 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 904 786.00 | | 34 904 786.00 | 34 904 786.00 |
BZ Autres créances | 2 739 126.00 | | 2 739 126.00 | 2 739 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 993.00 | | 925 993.00 | 925 993.00 |
CF Disponibilités | 50 566 508.00 | | 50 566 508.00 | 50 566 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 284.00 | | 832 284.00 | 832 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 977 889.00 | | 89 977 889.00 | 89 977 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 180 943.00 | 1 481 853.00 | 91 699 091.00 | 93 180 943.00 |
CU Autres participations | 140 851.00 | | 140 851.00 | 140 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 729 297.00 | | | 13 729 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 467 504.00 | | | 5 467 504.00 |
DL TOTAL (I) | 20 846 801.00 | | | 20 846 801.00 |
DP Provisions pour risques | 300 922.00 | | | 300 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 922.00 | | | 300 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 110 441.00 | | | 30 110 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 664 458.00 | | | 13 664 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 153 895.00 | | | 20 153 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
EA Autres dettes | 3 730 135.00 | | | 3 730 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 834 621.00 | | | 2 834 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 550 920.00 | | | 70 550 920.00 |
ED (V) | 447.00 | | | 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 699 091.00 | | | 91 699 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 550 920.00 | | | 55 550 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 250 925.00 | 773 236.00 | 129 024 161.00 | 128 250 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 250 925.00 | 773 236.00 | 129 024 161.00 | 128 250 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 233 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 892 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 303 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 052 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 277 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 956 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 931 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 535.00 | | | 347 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 535.00 | | | 347 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 370.00 | | | 145 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 435.00 | | | 196 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 099.00 | | | 151 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 387 859.00 | | | 1 387 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226 825.00 | | | 2 226 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 633 379.00 | | | 129 633 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 165 875.00 | | | 124 165 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 467 504.00 | | | 5 467 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 086.00 | | 412 006.00 | 3 070 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 231.00 | 735 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 049.00 | 3 203 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45.00 | 375 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 773.00 | 2 091 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 472.00 | | 3 712.00 | 371 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 124.00 | | 236 574.00 | 2 049 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 490.00 | | 171 720.00 | 649 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 024.00 | 326 724.00 | 142 753.00 | 1 297 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 991.00 | 28 188.00 | 45.00 | 45 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 033.00 | 298 536.00 | 142 708.00 | 1 251 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 226.00 | | 13 369.00 | 14 226.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 272.00 | 118 150.00 | 12 500.00 | 195 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 226.00 | | 13 369.00 | 14 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 499.00 | 118 150.00 | 25 869.00 | 209 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 150.00 | 12 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 664 458.00 | 13 664 458.00 | | 13 664 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 902 222.00 | 5 902 222.00 | | 5 902 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919 866.00 | 5 919 866.00 | | 5 919 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730 135.00 | 3 730 135.00 | | 3 730 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 834 621.00 | 2 834 621.00 | | 2 834 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595 126.00 | | 595 126.00 | 595 126.00 |
UX Autres créances clients | 34 904 786.00 | 34 904 786.00 | | 34 904 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 2 017 804.00 | 2 017 804.00 | | 2 017 804.00 |
VC Groupe et associés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 030 238.00 | 15 030 238.00 | 15 000 000.00 | 30 030 238.00 |
VI Groupe et associés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 503.00 | 363 503.00 | | 363 503.00 |
VP Divers | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 514.00 | 615 514.00 | | 615 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 028.00 | 198 028.00 | | 198 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 284.00 | 832 284.00 | | 832 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 071 321.00 | 38 476 195.00 | 595 126.00 | 39 071 321.00 |
VW T.V.A. | 7 716 293.00 | 7 716 293.00 | | 7 716 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 550 920.00 | 55 550 920.00 | 15 000 000.00 | 70 550 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352 109.00 | | | 2 352 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 216.00 | | | 389 216.00 |
ST Autres comptes | 5 456 499.00 | | | 5 456 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 525 838.00 | | | 2 525 838.00 |
YT Sous‐traitance | 43 255 476.00 | | | 43 255 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 517.00 | | | 265 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226 421.00 | | | 1 226 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578 530.00 | | | 3 578 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 890 791.00 | | | 28 890 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 468 629.00 | | | 10 468 629.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 892 546.00 | | | 51 892 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 151.00 | | | 1 151.00 |