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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 803.00 | 3 729.00 | 1 074.00 | 4 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 851.00 | 24 552.00 | 9 299.00 | 33 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 654.00 | 28 281.00 | 10 373.00 | 38 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
072 Créances – Autres | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
084 Disponibilités | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
110 Total général Actif | 80 447.00 | 28 281.00 | 52 165.00 | 80 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 207.00 | 116 196.00 | | 91 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 128.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 208.00 | 127 333.00 | | 91 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 977.00 | 1 752.00 | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 36 537.00 | 58 614.00 | | 36 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 322.00 | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 767.00 | 60 311.00 | | 43 767.00 |
252 Charges sociales | 14 280.00 | 21 331.00 | | 14 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | 4 186.00 | | 4 054.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 6.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 943.00 | 146 522.00 | | 101 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 735.00 | -19 190.00 | | -10 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 5 100.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 124.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 962.00 | -14 215.00 | | -10 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 945.00 | | | 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 379.00 | | | 379.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |