| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 559.00 | 4 441.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 478.00 | 4 161.00 | 19 317.00 | 23 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 012.00 | 4 720.00 | 235 291.00 | 240 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 282.00 | | 139 282.00 | 139 282.00 |
BZ Autres créances | 371 340.00 | | 371 340.00 | 371 340.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 335.00 | | 513 335.00 | 513 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 346.00 | 4 720.00 | 748 626.00 | 753 346.00 |
CU Autres participations | 211 518.00 | | 211 518.00 | 211 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | 3 768.00 | | 7 424.00 |
DG Autres réserves | 125 002.00 | 69 315.00 | | 125 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 757.00 | 73 115.00 | | 29 757.00 |
DL TOTAL (I) | 362 183.00 | 346 198.00 | | 362 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 8 504.00 | | 33 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 771.00 | 64 026.00 | | 146 771.00 |
EA Autres dettes | 179 882.00 | 220 991.00 | | 179 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 443.00 | 293 521.00 | | 386 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 626.00 | 639 719.00 | | 748 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 314 025.00 | | 314 025.00 | 314 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 522.00 | | 314 522.00 | 314 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 672.00 | 30 308.00 | | 39 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 276.00 | 3 035.00 | | 15 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 276.00 | 3 035.00 | | 15 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 400.00 | 3 035.00 | | 14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 589.00 | -22 339.00 | | 34 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 769.00 | 287 904.00 | | 398 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 012.00 | 214 790.00 | | 369 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 757.00 | 73 115.00 | | 29 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883.00 | 19 069.00 | | 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 383.00 | | 26 629.00 | 213 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | | 26 629.00 | 1 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 533.00 | | | 211 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 4 616.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 4 616.00 | | 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 139 282.00 | 139 282.00 | | 139 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 340.00 | 371 340.00 | | 371 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 957.00 | 510 942.00 | 15.00 | 510 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |