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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 587 020.00 | | 2 587 020.00 | 2 587 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 263.00 | 687.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 738.00 | 103 400.00 | 36 337.00 | 139 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 599.00 | 103 664.00 | 2 639 935.00 | 2 743 599.00 |
BT Marchandises | 285 668.00 | 7 239.00 | 278 428.00 | 285 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CF Disponibilités | 490 441.00 | | 490 441.00 | 490 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 130.00 | 7 239.00 | 837 891.00 | 845 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 729.00 | 110 903.00 | 3 477 826.00 | 3 588 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 156 656.00 | 1 870 634.00 | | 2 156 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 317.00 | 286 022.00 | | 383 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 073.00 | 2 157 756.00 | | 2 541 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 813.00 | 262 208.00 | | 161 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 200.00 | 418 251.00 | | 362 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 695.00 | 240 828.00 | | 336 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 311.00 | 54 533.00 | | 73 311.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 8 027.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 753.00 | 983 847.00 | | 936 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 826.00 | 3 141 603.00 | | 3 477 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 338.00 | | | 838 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 857.00 | | 5 582.00 | 2 743 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840.00 | 2 743 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | 140 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 020.00 | | | 2 587 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 138.00 | | 5 390.00 | 141 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | 192.00 | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 132.00 | 9 372.00 | 5 840.00 | 100 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 132.00 | 9 372.00 | 5 840.00 | 100 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 793.00 | 7 239.00 | 4 793.00 | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | 7 239.00 | 4 793.00 | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | 7 239.00 | 4 793.00 | 4 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 239.00 | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 695.00 | 336 695.00 | | 336 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 813.00 | 63 399.00 | 98 415.00 | 161 813.00 |
VI Groupe et associés | 362 200.00 | 362 200.00 | | 362 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123.00 | | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 753.00 | 838 338.00 | 98 415.00 | 936 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | 6 334.00 | | 8 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 489.00 | 10 182.00 | | 10 489.00 |
ST Autres comptes | 37 734.00 | 37 290.00 | | 37 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 834.00 | 39 387.00 | | 40 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 368.00 | 3 571.00 | | 4 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 978.00 | 9 904.00 | | 12 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 050.00 | 128 774.00 | | 135 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 964.00 | 99 692.00 | | 105 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 057.00 | 86 859.00 | | 89 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |