| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 864.00 | 4 396.00 | 3 468.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 036.00 | 6 568.00 | 68 468.00 | 75 036.00 |
BT Marchandises | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 376.00 | | 80 376.00 | 80 376.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CF Disponibilités | 187 937.00 | | 187 937.00 | 187 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 007.00 | | 279 007.00 | 279 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 043.00 | 6 568.00 | 347 474.00 | 354 043.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 80 961.00 | 77 427.00 | | 80 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 950.00 | 3 534.00 | | -18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 69 710.00 | 88 661.00 | | 69 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 367.00 | 10 167.00 | | 231 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 28 802.00 | | 30 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 025.00 | 10 407.00 | | 16 025.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 764.00 | 49 460.00 | | 277 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 474.00 | 138 120.00 | | 347 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 764.00 | 49 460.00 | | 277 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 090.00 | 900.00 | 14 990.00 | 14 090.00 |
FG Production vendue services | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 114.00 | 900.00 | 63 014.00 | 62 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 48.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 661.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -106.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 884.00 | 145 944.00 | | 67 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 834.00 | 142 410.00 | | 86 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 950.00 | 3 534.00 | | -18 950.00 |