| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 806.00 | 84.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 128.00 | 18 809.00 | 10 318.00 | 29 128.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 053.00 | 20 615.00 | 10 437.00 | 31 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 895.00 | | 305 895.00 | 305 895.00 |
072 Créances – Autres | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
084 Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 194.00 | | 402 194.00 | 402 194.00 |
110 Total général Actif | 433 247.00 | 20 615.00 | 412 631.00 | 433 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 189 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 479 658.00 | | | 479 658.00 |
222 Production stockée | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 856.00 | | | 856.00 |
230 Autres produits | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 599.00 | | | 514 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 968.00 | | | 213 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 127 615.00 | | | 127 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
252 Charges sociales | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
262 Autres charges | 742.00 | | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 332.00 | | | 507 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 631.00 | | | 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |