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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 209.00 | 474.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 565.00 | 45 618.00 | 10 947.00 | 56 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 863.00 | 53 346.00 | 87 517.00 | 140 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 595.00 | 2 307.00 | 52 287.00 | 54 595.00 |
BZ Autres créances | 93 471.00 | | 93 471.00 | 93 471.00 |
CF Disponibilités | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 583.00 | 2 307.00 | 338 275.00 | 340 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 446.00 | 55 653.00 | 425 793.00 | 481 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 059.00 | 123 058.00 | | 83 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619.00 | -35 077.00 | | -1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 82 540.00 | 89 081.00 | | 82 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 075.00 | 90 000.00 | | 84 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 975.00 | 66 810.00 | | 74 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 83 562.00 | | 89 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 179.00 | 48 838.00 | | 81 179.00 |
EA Autres dettes | 13 801.00 | 9 401.00 | | 13 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 252.00 | 298 611.00 | | 343 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 793.00 | 387 692.00 | | 425 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 814.00 | | 12 400.00 | 131 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 140 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 57 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 199.00 | | 12 400.00 | 48 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 277.00 | 2 419.00 | 3 350.00 | 54 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 758.00 | 2 419.00 | 3 350.00 | 46 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | | 63.00 | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | | 63.00 | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | | 63.00 | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VC Groupe et associés | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 075.00 | 17 810.00 | 61 813.00 | 84 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 141.00 | 149 293.00 | 7 847.00 | 157 141.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 278.00 | 202 013.00 | 61 813.00 | 268 278.00 |