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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 3 918.00 | 1 697.00 | 5 615.00 |
AN Terrains | 102 412.00 | 4 044.00 | 98 368.00 | 102 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 820.00 | 107 838.00 | 135 982.00 | 243 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 469.00 | 107 789.00 | 442 681.00 | 550 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 335.00 | 223 589.00 | 708 746.00 | 932 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
BN En cours de production de biens | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 813.00 | 307 406.00 | 610 407.00 | 917 813.00 |
BZ Autres créances | 190 568.00 | | 190 568.00 | 190 568.00 |
CF Disponibilités | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 839.00 | 307 406.00 | 998 433.00 | 1 305 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 174.00 | 530 995.00 | 1 707 179.00 | 2 238 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 285.00 | 147 000.00 | | 97 285.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 2 763.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 740.00 | 13 351.00 | | -1 037 740.00 |
DL TOTAL (I) | -830 341.00 | 273 114.00 | | -830 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 834.00 | 838 417.00 | | 1 131 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 025.00 | 464 441.00 | | 1 008 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 030.00 | 189 648.00 | | 205 030.00 |
EA Autres dettes | 19 950.00 | 6 458.00 | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 520.00 | 1 498 965.00 | | 2 537 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 179.00 | 1 772 079.00 | | 1 707 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 094.00 | 1 076 620.00 | | 1 814 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 356.00 | 175 835.00 | | 226 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 849.00 | | 62 587.00 | 1 002 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 30 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 101.00 | 932 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 006.00 | 896 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | 1 950.00 | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 178.00 | | 60 531.00 | 968 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 006.00 | | 106.00 | 31 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 937.00 | 87 710.00 | 112 057.00 | 247 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 253.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 272.00 | 87 457.00 | 112 057.00 | 244 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 884.00 | 57 733.00 | 4 212.00 | 253 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 884.00 | 57 733.00 | 4 212.00 | 253 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 884.00 | 57 733.00 | 4 212.00 | 253 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 733.00 | 4 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 025.00 | 1 008 025.00 | | 1 008 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
UX Autres créances clients | 606 659.00 | 606 659.00 | | 606 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 154.00 | 311 154.00 | | 311 154.00 |
VB T. V. A. | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 889.00 | 226 889.00 | | 226 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 945.00 | 181 519.00 | 616 323.00 | 904 945.00 |
VI Groupe et associés | 172 680.00 | 172 680.00 | | 172 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 702.00 | 1 159 702.00 | | 1 159 702.00 |
VW T.V.A. | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 520.00 | 1 814 094.00 | 616 323.00 | 2 537 520.00 |