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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 285.00 | | 341 285.00 | 341 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 472.00 | 2 413.00 | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 937.00 | 80 234.00 | 23 702.00 | 103 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 198.00 | 228 860.00 | 300 337.00 | 529 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 501.00 | 309 567.00 | 685 934.00 | 995 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BZ Autres créances | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 497.00 | | 514 497.00 | 514 497.00 |
CF Disponibilités | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 208.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 323.00 | | 544 323.00 | 544 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 825.00 | 309 567.00 | 1 230 258.00 | 1 539 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 676.00 | 606 143.00 | | 405 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 830.00 | 149 532.00 | | 70 830.00 |
DL TOTAL (I) | 641 506.00 | 920 676.00 | | 641 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 820.00 | 353 555.00 | | 349 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 777.00 | 30 291.00 | | 21 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 89 439.00 | | 37 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 733.00 | 125 404.00 | | 179 733.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 8 711.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 751.00 | 607 402.00 | | 588 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 258.00 | 1 528 078.00 | | 1 230 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 055.00 | 607 402.00 | | 547 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 502.00 | | 3 450.00 | 995 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 997 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 635 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 170.00 | | | 344 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 136.00 | | 3 450.00 | 633 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 568.00 | 69 463.00 | 595.00 | 309 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 364.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 096.00 | 69 099.00 | 596.00 | 309 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 402.00 | 193 402.00 | | 193 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 808.00 | 255 808.00 | | 255 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 563.00 | 767 563.00 | | 767 563.00 |
VI Groupe et associés | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 176.00 | | | 571 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VP Divers | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 875.00 | 135 875.00 | | 135 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 398.00 | 1 314 398.00 | | 1 314 398.00 |