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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 343.00 | 28 661.00 | 2 682.00 | 31 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 273.00 | 19 761.00 | 512.00 | 20 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 363.00 | 594 757.00 | 98 606.00 | 693 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 483.00 | 643 179.00 | 103 304.00 | 746 483.00 |
BP En cours de production de services | 89 348.00 | | 89 348.00 | 89 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 518.00 | 28 869.00 | 1 644 649.00 | 1 673 518.00 |
BZ Autres créances | 75 748.00 | | 75 748.00 | 75 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 444.00 | | 705 444.00 | 705 444.00 |
CF Disponibilités | 2 321 586.00 | | 2 321 586.00 | 2 321 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 078.00 | 28 869.00 | 4 844 209.00 | 4 873 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 561.00 | 672 048.00 | 4 947 512.00 | 5 619 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 617.00 | 880 617.00 | | 1 071 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
DG Autres réserves | 485 603.00 | 419 392.00 | | 485 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | 241 211.00 | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 542.00 | 1 679 174.00 | | 1 770 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 602.00 | 1 179 686.00 | | 1 378 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 846.00 | 1 471 088.00 | | 1 072 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 826.00 | 35 215.00 | | 137 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 819.00 | 453 225.00 | | 499 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | 22 708.00 | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 970.00 | 3 161 922.00 | | 3 176 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 512.00 | 4 841 096.00 | | 4 947 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 970.00 | 3 161 922.00 | | 3 176 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 759.00 | 371 574.00 | | 603 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072 846.00 | | | 1 072 846.00 |