| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | 2 694.00 | 7 380.00 | 10 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 052.00 | 148 544.00 | 71 508.00 | 220 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 701.00 | 167 136.00 | 59 565.00 | 226 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 929.00 | 318 374.00 | 288 555.00 | 606 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 772.00 | | 882 772.00 | 882 772.00 |
BZ Autres créances | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
CF Disponibilités | 234 721.00 | | 234 721.00 | 234 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 168.00 | | 1 325 168.00 | 1 325 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 097.00 | 318 374.00 | 1 613 723.00 | 1 932 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 796.00 | 234 884.00 | | 310 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 784.00 | 176 054.00 | | 107 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 990.00 | 7 586.00 | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 600 669.00 | 595 624.00 | | 600 669.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 43 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 43 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 084.00 | 60 482.00 | | 23 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 461.00 | 71 354.00 | | 146 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 823.00 | 396 954.00 | | 481 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 036.00 | 257 088.00 | | 276 036.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | 32 208.00 | | 10 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 485.00 | 6 727.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 054.00 | 824 812.00 | | 942 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 723.00 | 1 463 436.00 | | 1 613 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 054.00 | 802 797.00 | | 942 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | 782.00 | | 1 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 089.00 | | 2 957 089.00 | 2 957 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 089.00 | | 2 957 089.00 | 2 957 089.00 |
FM Production stockée | | | 31 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 834.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 596.00 | 7 061.00 | | 54 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 596.00 | 7 061.00 | | 54 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 6 956.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 373.00 | 105.00 | | 54 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 404.00 | 71 401.00 | | 40 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 115.00 | 2 754 039.00 | | 3 085 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 331.00 | 2 577 985.00 | | 2 977 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 784.00 | 176 054.00 | | 107 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 934.00 | 95 755.00 | | 164 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 626.00 | | 133 405.00 | 530 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 101.00 | 606 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 101.00 | 446 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 241.00 | | 5 832.00 | 146 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 282.00 | | 127 573.00 | 376 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 304.00 | 67 505.00 | 1 435.00 | 252 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 517.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 127.00 | 65 988.00 | 1 435.00 | 251 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 40 000.00 | 12 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 40 000.00 | 12 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 823.00 | 481 823.00 | | 481 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 882 772.00 | 857 740.00 | 25 032.00 | 882 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VI Groupe et associés | 146 461.00 | 146 461.00 | | 146 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 785.00 | 990 665.00 | 33 120.00 | 1 023 785.00 |
VW T.V.A. | 166 616.00 | 166 616.00 | | 166 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 054.00 | 942 054.00 | | 942 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 383.00 | 12 621.00 | | 10 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 374.00 | 131 341.00 | | 26 374.00 |
ST Autres comptes | 473 797.00 | 371 891.00 | | 473 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 017.00 | 179 842.00 | | 217 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 889.00 | 188 775.00 | | 301 889.00 |
YT Sous‐traitance | 274 003.00 | 393 111.00 | | 274 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 488.00 | 121 285.00 | | 375 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 116.00 | 1 371.00 | | 7 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 499.00 | 13 993.00 | | 17 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 036.00 | 398 578.00 | | 498 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 971.00 | 330 001.00 | | 441 971.00 |
ZE Dividendes | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 679.00 | 1 197 469.00 | | 1 366 679.00 |