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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 469.00 | 9 923.00 | 2 546.00 | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 463.00 | 23 393.00 | 4 069.00 | 27 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 462.00 | 33 316.00 | 10 146.00 | 43 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
BZ Autres créances | 122 015.00 | | 122 015.00 | 122 015.00 |
CF Disponibilités | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 922.00 | | 203 922.00 | 203 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 184.00 | 33 316.00 | 230 868.00 | 264 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
DL TOTAL (I) | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 570.00 | | | 163 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 868.00 | | | 230 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 570.00 | | | 163 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 259.00 | | 540 259.00 | 540 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 259.00 | | 540 259.00 | 540 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | | | 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 227.00 | | | 543 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 530.00 | | | 504 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 129.00 | | 1 223.00 | 44 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 891.00 | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 43 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 239.00 | | 1 223.00 | 26 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 498.00 | 4 818.00 | | 28 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 256.00 | 1 667.00 | | 8 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 241.00 | 3 152.00 | | 20 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VC Groupe et associés | 103 521.00 | | | 103 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 505.00 | 183 975.00 | 3 530.00 | 187 505.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 441.00 | | | 304 441.00 |
ST Autres comptes | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
YT Sous‐traitance | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 421.00 | | | 453 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |