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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 387 267.00 | | 387 267.00 | 387 267.00 |
AP Constructions | 1 309 675.00 | 602 968.00 | 706 707.00 | 1 309 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 943.00 | 602 968.00 | 1 093 974.00 | 1 696 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 787.00 | 602 968.00 | 1 151 818.00 | 1 754 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 735 246.00 | 642 321.00 | | 735 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 399.00 | 92 925.00 | | 97 399.00 |
DL TOTAL (I) | 841 006.00 | 743 606.00 | | 841 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 800.00 | 357 363.00 | | 222 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 779.00 | 79 839.00 | | 74 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 2 349.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 462.00 | 11 035.00 | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 812.00 | 450 587.00 | | 310 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 818.00 | 1 194 193.00 | | 1 151 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 265.00 | 35 980.00 | | 35 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 136.00 | 200 644.00 | | 200 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 736.00 | 107 719.00 | | 102 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 399.00 | 92 926.00 | | 97 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 943.00 | | | 1 696 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 943.00 | | | 1 696 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 102.00 | 36 866.00 | | 566 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 102.00 | 36 866.00 | | 566 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 800.00 | 133 621.00 | 89 179.00 | 222 800.00 |
VI Groupe et associés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 812.00 | 221 633.00 | 89 179.00 | 310 812.00 |