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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 218.00 | 3.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 368.00 | 190 441.00 | 38 927.00 | 229 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 577.00 | 207 967.00 | 52 611.00 | 260 577.00 |
BT Marchandises | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 690.00 | 19 833.00 | 53 856.00 | 73 690.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 530 462.00 | | 530 462.00 | 530 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 449.00 | 19 833.00 | 642 616.00 | 662 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 026.00 | 227 800.00 | 695 226.00 | 923 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 574.00 | 219 277.00 | | 309 574.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 444.00 | 90 297.00 | | -150 444.00 |
DL TOTAL (I) | 176 044.00 | 326 488.00 | | 176 044.00 |
DP Provisions pour risques | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 618.00 | 440 199.00 | | 210 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744.00 | 5 974.00 | | 9 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 305.00 | 127 347.00 | | 130 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 342.00 | 151 889.00 | | 97 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 997.00 | 72 027.00 | | 42 997.00 |
EA Autres dettes | 16 471.00 | 3 121.00 | | 16 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 476.00 | 801 223.00 | | 507 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 226.00 | 1 127 711.00 | | 695 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 370.00 | 673 876.00 | | 214 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 752.00 | | 8 230.00 | 278 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 405.00 | 260 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 405.00 | 230 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 764.00 | | 8 230.00 | 248 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 630.00 | 18 742.00 | 26 405.00 | 215 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 109.00 | 199.00 | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 520.00 | 18 543.00 | 26 405.00 | 199 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 618.00 | 47 817.00 | 162 801.00 | 210 618.00 |
VI Groupe et associés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 815.00 | 92 135.00 | 13 680.00 | 105 815.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 172.00 | 214 370.00 | 162 801.00 | 377 172.00 |