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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 708.00 | 7 009.00 | 23 699.00 | 30 708.00 |
AP Constructions | 170 610.00 | 147 496.00 | 23 114.00 | 170 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 425.00 | 32 473.00 | 3 952.00 | 36 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 883.00 | 66 042.00 | 66 841.00 | 132 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 887.00 | 253 020.00 | 136 867.00 | 389 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
BN En cours de production de biens | 584 150.00 | | 584 150.00 | 584 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 374.00 | 54 036.00 | 1 446 338.00 | 1 500 374.00 |
BZ Autres créances | 1 274 415.00 | | 1 274 415.00 | 1 274 415.00 |
CF Disponibilités | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 797.00 | 54 036.00 | 3 577 761.00 | 3 631 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 684.00 | 307 056.00 | 3 714 628.00 | 4 021 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 668.00 | | | 167 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 157.00 | | | 238 157.00 |
DL TOTAL (I) | 515 825.00 | | | 515 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 860.00 | | | 541 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 016.00 | | | 241 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 463.00 | | | 1 546 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 084.00 | | | 786 084.00 |
EA Autres dettes | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 803.00 | | | 3 198 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 628.00 | | | 3 714 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 081.00 | | | 2 733 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 616.00 | | 71 997.00 | 329 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 527.00 | 19 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 727.00 | 389 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 199.00 | 339 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | 20 118.00 | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 738.00 | | 49 379.00 | 299 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | | 2 500.00 | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 893.00 | 45 326.00 | 9 199.00 | 216 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 3 485.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 369.00 | 41 842.00 | 9 199.00 | 213 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 992.00 | 35 198.00 | 44 154.00 | 62 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 992.00 | 35 198.00 | 44 154.00 | 62 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 992.00 | 35 198.00 | 44 154.00 | 62 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 198.00 | 44 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 463.00 | 1 546 463.00 | | 1 546 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 332.00 | 1 394 332.00 | | 1 394 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 042.00 | 106 042.00 | | 106 042.00 |
VB T. V. A. | 797 397.00 | 797 397.00 | | 797 397.00 |
VC Groupe et associés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 74 278.00 | 465 722.00 | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 409.00 | 455 409.00 | | 455 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 807.00 | 2 778 546.00 | 19 261.00 | 2 797 807.00 |
VW T.V.A. | 622 292.00 | 622 292.00 | | 622 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 787.00 | 2 492 065.00 | 465 722.00 | 2 957 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 029 361.00 | | | 1 029 361.00 |
ST Autres comptes | 466 505.00 | | | 466 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
YT Sous‐traitance | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 254.00 | | | 273 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 713.00 | | | 809 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 821.00 | | | 776 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 948 149.00 | | | 1 948 149.00 |