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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 391.00 | 247.00 | 1 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 239.00 | | 741 239.00 | 741 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 752.00 | 5 386.00 | 1 168 366.00 | 1 173 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 362.00 | 21 681.00 | 21 681.00 | 43 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
CF Disponibilités | 227 879.00 | | 227 879.00 | 227 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 810.00 | 21 681.00 | 337 129.00 | 358 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 562.00 | 27 067.00 | 1 505 495.00 | 1 532 562.00 |
CU Autres participations | 426 880.00 | | 426 880.00 | 426 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 200.00 | 138 385.00 | | 512 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 427.00 | 403 815.00 | | 33 427.00 |
DL TOTAL (I) | 765 627.00 | 762 200.00 | | 765 627.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 343.00 | 201 007.00 | | 143 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 801.00 | 143 791.00 | | 446 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 781.00 | 74 491.00 | | 138 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040.00 | 144 616.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 8 904.00 | 60 999.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 869.00 | 874 903.00 | | 739 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 496.00 | 1 637 103.00 | | 1 505 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 720.00 | 393 243.00 | | 84 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 801.00 | | | 446 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 18 460.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 499.00 | 562 656.00 | | 170 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 073.00 | 189 724.00 | | 137 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 426.00 | 372 932.00 | | 33 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 161.00 | 16 665.00 | | 14 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 002.00 | | 297 723.00 | 1 330 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 973.00 | 1 168 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 973.00 | 1 173 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 369.00 | | 297 723.00 | 1 324 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840.00 | 546.00 | | 4 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 546.00 | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 690.00 | 446 690.00 | | 446 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 239.00 | | 741 239.00 | 741 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 343.00 | 58 622.00 | 84 720.00 | 143 343.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 932.00 | | | 302 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 663.00 | | | 307 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 808.00 | 87 569.00 | 741 239.00 | 828 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 869.00 | 655 148.00 | 84 720.00 | 739 869.00 |