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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 577.00 | 96 846.00 | 4 731.00 | 101 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 123.00 | 369 708.00 | 120 415.00 | 490 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 600.00 | 459 985.00 | 223 615.00 | 683 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 386.00 | 926 539.00 | 420 847.00 | 1 347 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 460.00 | 21 455.00 | 2 235 005.00 | 2 256 460.00 |
BZ Autres créances | 707 555.00 | | 707 555.00 | 707 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 1 210 700.00 | | 1 210 700.00 | 1 210 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 058.00 | 21 455.00 | 4 168 603.00 | 4 190 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 445.00 | 947 994.00 | 4 589 450.00 | 5 537 445.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 932 235.00 | 556 886.00 | | 932 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 945.00 | 425 349.00 | | -145 945.00 |
DL TOTAL (I) | 797 290.00 | 993 235.00 | | 797 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 931.00 | 1 481 623.00 | | 2 235 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 071.00 | 383 718.00 | | 504 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 985.00 | 964 554.00 | | 952 985.00 |
EA Autres dettes | 99 172.00 | 49 684.00 | | 99 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 160.00 | 2 879 579.00 | | 3 792 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 450.00 | 3 872 815.00 | | 4 589 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 780 173.00 | | 6 780 173.00 | 6 780 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 780 173.00 | | 6 780 173.00 | 6 780 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 979 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | 5 014.00 | | 3 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 732.00 | 5 014.00 | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 624.00 | 14 600.00 | | 12 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 202.00 | 14 600.00 | | 14 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 470.00 | -9 586.00 | | -10 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 877 543.00 | 7 948 202.00 | | 6 877 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 488.00 | 7 522 853.00 | | 7 023 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 945.00 | 425 349.00 | | -145 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 341.00 | | 166 914.00 | 1 219 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 22 000.00 | 72 086.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 36 869.00 | 1 347 386.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 869.00 | 1 173 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 547.00 | | 24 030.00 | 77 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 083.00 | | 142 509.00 | 1 046 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 711.00 | | 375.00 | 95 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 829.00 | 167 320.00 | 610.00 | 759 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 347.00 | 19 499.00 | | 77 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 481.00 | 147 821.00 | 610.00 | 682 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 685.00 | | 66 230.00 | 87 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 685.00 | | 66 230.00 | 87 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 685.00 | | 66 230.00 | 87 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 071.00 | 504 071.00 | | 504 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 932.00 | 211 932.00 | | 211 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 313.00 | 279 313.00 | | 279 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 871.00 | 2 205 871.00 | | 2 205 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
VB T. V. A. | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
VC Groupe et associés | 459 211.00 | 459 211.00 | | 459 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 931.00 | 361 923.00 | 1 874 008.00 | 2 235 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 232.00 | | | 995 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 086.00 | | | 241 086.00 |
VP Divers | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 329.00 | 119 329.00 | | 119 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 090.00 | 2 914 435.00 | 122 655.00 | 3 037 090.00 |
VW T.V.A. | 445 813.00 | 445 813.00 | | 445 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 160.00 | 1 918 152.00 | 1 874 008.00 | 3 792 160.00 |