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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 326.00 | 67 682.00 | 28 644.00 | 96 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 210.00 | 67 149.00 | 25 061.00 | 92 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 286.00 | 135 643.00 | 59 643.00 | 195 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 000.00 | 6 412.00 | 214 588.00 | 221 000.00 |
BZ Autres créances | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CF Disponibilités | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 093.00 | 6 412.00 | 305 681.00 | 312 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 379.00 | 142 055.00 | 365 324.00 | 507 379.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 289.00 | 111 623.00 | | 139 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 453.00 | 27 666.00 | | 36 453.00 |
DL TOTAL (I) | 184 541.00 | 148 089.00 | | 184 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 875.00 | 26 276.00 | | 17 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356.00 | 2 802.00 | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 489.00 | 77 801.00 | | 72 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 063.00 | 81 296.00 | | 88 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 783.00 | 188 176.00 | | 180 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 324.00 | 336 264.00 | | 365 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 947.00 | 17 626.00 | | 8 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 232.00 | | 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 643.00 | | 16 618.00 | 191 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 975.00 | 195 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 975.00 | 188 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 894.00 | | 16 618.00 | 184 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 975.00 | 22 643.00 | 12 975.00 | 125 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 163.00 | 22 643.00 | 12 975.00 | 125 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 626.00 | 8 679.00 | 8 947.00 | 17 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 728.00 | 269 886.00 | 5 841.00 | 275 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 783.00 | 171 836.00 | 8 947.00 | 180 783.00 |