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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 860.00 | | 156 860.00 | 156 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 960.00 | 126 924.00 | 2 036.00 | 128 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 621.00 | 140 724.00 | 158 896.00 | 299 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BT Marchandises | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 291.00 | 140 724.00 | 251 567.00 | 392 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 986.00 | 32 304.00 | | 38 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314.00 | 6 682.00 | | -314.00 |
DL TOTAL (I) | 47 472.00 | 47 786.00 | | 47 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 293.00 | 15 000.00 | | 39 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 028.00 | 17 525.00 | | 25 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 732.00 | 115 208.00 | | 54 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 669.00 | 45 293.00 | | 61 669.00 |
EA Autres dettes | 23 248.00 | 7 351.00 | | 23 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 095.00 | 200 378.00 | | 204 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 567.00 | 248 164.00 | | 251 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 936.00 | 200 503.00 | | 182 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 202.00 | | 27 596.00 | 310 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 178.00 | 299 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 178.00 | 142 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 342.00 | | 27 596.00 | 153 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 312.00 | 6 568.00 | 14 156.00 | 148 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 312.00 | 6 568.00 | 14 156.00 | 148 312.00 |