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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 597.00 | 7 918.00 | 1 679.00 | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 790.00 | 39 038.00 | 23 752.00 | 62 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 984.00 | 51 456.00 | 25 527.00 | 76 984.00 |
BN En cours de production de biens | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 601.00 | 300.00 | 37 301.00 | 37 601.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 593.00 | 300.00 | 74 293.00 | 74 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 577.00 | 51 756.00 | 99 820.00 | 151 577.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 13 621.00 | 12 695.00 | | 13 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 624.00 | 925.00 | | 9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 30 395.00 | 20 771.00 | | 30 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 652.00 | 31 485.00 | | 24 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118.00 | 5 763.00 | | 6 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 023.00 | 6 544.00 | | 9 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 16 089.00 | | 15 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 696.00 | 4 793.00 | | 13 696.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 426.00 | 64 679.00 | | 69 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 820.00 | 85 450.00 | | 99 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 426.00 | 46 942.00 | | 69 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
FG Production vendue services | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
FM Production stockée | | | -2 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 421.00 | 184 178.00 | | 192 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 796.00 | 183 253.00 | | 182 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 624.00 | 925.00 | | 9 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 449.00 | | 535.00 | 76 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 853.00 | | 535.00 | 71 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 174.00 | 13 282.00 | | 38 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 674.00 | 13 282.00 | | 33 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718.00 | | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |