| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 854.00 | 112 658.00 | 26 195.00 | 138 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 591.00 | 15 225.00 | 6 366.00 | 21 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 631.00 | 47 618.00 | 42 013.00 | 89 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 616.00 | 175 502.00 | 118 114.00 | 293 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 165.00 | 41 547.00 | 224 619.00 | 266 165.00 |
BP En cours de production de services | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 217.00 | 40 823.00 | 270 394.00 | 311 217.00 |
BZ Autres créances | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
CF Disponibilités | 239 198.00 | | 239 198.00 | 239 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 384.00 | 82 369.00 | 937 014.00 | 1 019 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 000.00 | 257 871.00 | 1 055 128.00 | 1 313 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 190.00 | 89 863.00 | | 157 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 217.00 | 67 327.00 | | -35 217.00 |
DL TOTAL (I) | 130 222.00 | 165 440.00 | | 130 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 084.00 | 111 898.00 | | 175 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 830.00 | 203 394.00 | | 207 830.00 |
EA Autres dettes | 541 020.00 | 658 660.00 | | 541 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 906.00 | 974 301.00 | | 924 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 128.00 | 1 139 740.00 | | 1 055 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 766.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 548 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 560 451.00 | |
FM Production stockée | | | 48 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 038.00 | 9 348.00 | | 10 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | 6 106.00 | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | 3 242.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 712.00 | 2 970 699.00 | | 2 684 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 930.00 | 2 903 371.00 | | 2 719 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 217.00 | 67 327.00 | | -35 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 520.00 | | | 273 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 128.00 | 13 884.00 | 26 509.00 | 188 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 472.00 | 3 187.00 | | 109 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 656.00 | 10 697.00 | 26 509.00 | 78 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 084.00 | 175 084.00 | | 175 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 369.00 | 61 875.00 | 215 342.00 | 541 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
UX Autres créances clients | 311 217.00 | | | 311 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VP Divers | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 830.00 | 207 830.00 | | 207 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 589.00 | 455 049.00 | 43 540.00 | 498 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 906.00 | 445 412.00 | 215 342.00 | 924 906.00 |