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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 781.00 | 1 503 822.00 | 3 958.00 | 1 507 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 146.00 | 1 521 187.00 | 21 958.00 | 1 543 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752 750.00 | 69 494.00 | 4 683 256.00 | 4 752 750.00 |
BZ Autres créances | 878 151.00 | | 878 151.00 | 878 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 905.00 | 2 059.00 | 30 846.00 | 32 905.00 |
CF Disponibilités | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 511.00 | 71 553.00 | 5 667 958.00 | 5 739 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 657.00 | 1 592 740.00 | 5 689 916.00 | 7 282 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 2 617 362.00 | 2 429 143.00 | | 2 617 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 265.00 | 188 219.00 | | 169 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 924.00 | 2 635 659.00 | | 2 804 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 907.00 | 593 167.00 | | 559 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 907.00 | 593 167.00 | | 559 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 701.00 | 137 945.00 | | 206 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 585.00 | 28 692.00 | | 66 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 469.00 | 1 550 701.00 | | 1 950 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 730.00 | 116 184.00 | | 95 730.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 3 000.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 085.00 | 1 836 522.00 | | 2 325 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 916.00 | 5 065 348.00 | | 5 689 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 018.00 | | 3 184 018.00 | 3 184 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 018.00 | | 3 184 018.00 | 3 184 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 969.00 | |
GE Autres charges | | | 24 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 069.00 | 66 313.00 | | 55 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 111.00 | 3 633 809.00 | | 3 466 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 846.00 | 3 445 590.00 | | 3 296 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 265.00 | 188 219.00 | | 169 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 289.00 | 4 044.00 | 26 146.00 | 1 543 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 924.00 | 4 044.00 | 26 146.00 | 1 525 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 167.00 | 161 969.00 | 195 229.00 | 593 167.00 |
6T Sur comptes clients | 40 399.00 | 69 601.00 | 38 447.00 | 40 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 399.00 | 69 601.00 | 38 447.00 | 40 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 566.00 | 231 570.00 | 233 676.00 | 633 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 701.00 | 206 701.00 | | 206 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 469.00 | 1 950 469.00 | | 1 950 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638 256.00 | 5 638 256.00 | | 5 638 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656 256.00 | 5 638 256.00 | 18 000.00 | 5 656 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 500.00 | 2 258 500.00 | | 2 258 500.00 |