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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624.00 | 2 952.00 | 1 672.00 | 4 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 929.00 | 9 849.00 | 2 080.00 | 11 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 449.00 | 12 800.00 | 87 649.00 | 100 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CF Disponibilités | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 144.00 | 12 800.00 | 115 344.00 | 128 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 441.00 | 42 400.00 | | 68 441.00 |
DH Report à nouveau | | 34 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 791.00 | -8 794.00 | | -7 791.00 |
DL TOTAL (I) | 68 900.00 | 76 691.00 | | 68 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 880.00 | 23 643.00 | | 20 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 8 396.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 3 247.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 562.00 | 9 340.00 | | 14 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 444.00 | 44 625.00 | | 46 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 344.00 | 121 316.00 | | 115 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 149.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | -149.00 | | -2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 900.00 | 76 221.00 | | 87 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 692.00 | 85 015.00 | | 95 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 791.00 | -8 794.00 | | -7 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 495.00 | | 11 346.00 | 365 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 795.00 | | | 203 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 986.00 | 2 664.00 | | 23 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | 2 664.00 | | 23 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 107.00 | 4 210.00 | 2 897.00 | 7 107.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |