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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 176.00 | | 490 176.00 | 490 176.00 |
BF Prêts | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 747.00 | | 173 747.00 | 173 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 471.00 | 5 530.00 | 1 161 941.00 | 1 167 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BZ Autres créances | 597 432.00 | | 597 432.00 | 597 432.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 482.00 | | 614 482.00 | 614 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 953.00 | 5 530.00 | 1 776 423.00 | 1 781 953.00 |
CU Autres participations | 422 794.00 | 5 530.00 | 417 264.00 | 422 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 700.00 | 353 700.00 | | 353 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
DG Autres réserves | 1 423 134.00 | 1 423 134.00 | | 1 423 134.00 |
DH Report à nouveau | -361 821.00 | | | -361 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 241.00 | -361 821.00 | | 203 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 873.00 | 1 460 632.00 | | 1 663 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 975.00 | 111 467.00 | | 48 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 1 908.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 550.00 | 274 467.00 | | 112 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 423.00 | 1 735 099.00 | | 1 776 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 961.00 | 12 474.00 | | 219 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 719.00 | 374 295.00 | | 16 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 241.00 | -361 821.00 | | 203 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744 678.00 | | 744 678.00 | 744 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 127.00 | 613 127.00 | | 613 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 805.00 | 613 127.00 | 744 678.00 | 1 357 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |