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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 913.00 | 66 080.00 | 90 833.00 | 156 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 693.00 | 55 980.00 | 43 713.00 | 99 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 028.00 | 122 060.00 | 139 968.00 | 262 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 175.00 | | 295 175.00 | 295 175.00 |
BZ Autres créances | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CF Disponibilités | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 394.00 | | 359 394.00 | 359 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 422.00 | 122 060.00 | 499 362.00 | 621 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 508.00 | | | 156 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 190 066.00 | | | 190 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 296.00 | | | 309 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 362.00 | | | 499 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 517.00 | | | 255 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 309.00 | | 64 254.00 | 229 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 867.00 | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 535.00 | 262 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 668.00 | 256 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 138.00 | | 61 136.00 | 225 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | 3 117.00 | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 157.00 | 43 962.00 | 21 060.00 | 99 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 157.00 | 43 962.00 | 21 060.00 | 99 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 295 175.00 | | | 295 175.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 775.00 | 36 996.00 | 53 779.00 | 90 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 800.00 | 334 800.00 | 5 422.00 | 334 800.00 |
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 296.00 | 255 517.00 | 53 779.00 | 309 296.00 |