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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | 8 000.00 | 75 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 428.00 | 29 284.00 | 1 143.00 | 30 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 255.00 | 143 687.00 | 33 568.00 | 177 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 965.00 | 185 203.00 | 116 762.00 | 301 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 755.00 | 4 733.00 | 217 022.00 | 221 755.00 |
BT Marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 697.00 | | 126 697.00 | 126 697.00 |
BZ Autres créances | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CF Disponibilités | 785 140.00 | | 785 140.00 | 785 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 748.00 | 4 733.00 | 1 221 015.00 | 1 225 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 713.00 | 189 936.00 | 1 337 777.00 | 1 527 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 430 952.00 | 501 813.00 | | 430 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 078.00 | 129 139.00 | | 130 078.00 |
DL TOTAL (I) | 704 030.00 | 773 952.00 | | 704 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 473.00 | 282 963.00 | | 309 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 125.00 | 176 111.00 | | 112 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 174.00 | 78 058.00 | | 67 174.00 |
EA Autres dettes | 144 974.00 | 73 963.00 | | 144 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 746.00 | 611 095.00 | | 633 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 777.00 | 1 385 047.00 | | 1 337 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 473.00 | | | 309 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 398.00 | | 11 994.00 | 293 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 301 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 207 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 456.00 | | 11 994.00 | 198 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 919.00 | 17 051.00 | 2 767.00 | 170 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 687.00 | 17 051.00 | 2 767.00 | 158 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 974.00 | 144 974.00 | | 144 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 309 473.00 | 309 473.00 | | 309 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 095.00 | 187 095.00 | | 187 095.00 |
VW T.V.A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 746.00 | 633 746.00 | | 633 746.00 |