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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 850.00 | 50 000.00 | 121 850.00 | 171 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 425.00 | 10 766.00 | 9 659.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 671.00 | 86 900.00 | 131 771.00 | 218 671.00 |
BT Marchandises | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CF Disponibilités | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 281.00 | 86 900.00 | 198 381.00 | 285 281.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 651.00 | 27 483.00 | | 38 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 803.00 | 11 167.00 | | 11 803.00 |
DL TOTAL (I) | 58 705.00 | 46 901.00 | | 58 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 379.00 | 14 494.00 | | 8 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 434.00 | 91 653.00 | | 86 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 184.00 | 20 177.00 | | 22 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 678.00 | 20 747.00 | | 22 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 676.00 | 147 073.00 | | 139 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 381.00 | 193 974.00 | | 198 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 473.00 | 138 694.00 | | 137 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 880.00 | | 308 880.00 | 308 880.00 |
FG Production vendue services | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 947.00 | | 311 947.00 | 311 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 833.00 | 13 277.00 | | 11 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 833.00 | 13 277.00 | | 11 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 833.00 | -13 277.00 | | -11 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 537.00 | 303 664.00 | | 312 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 733.00 | 292 496.00 | | 300 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 803.00 | 11 167.00 | | 11 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 379.00 | 6 176.00 | 2 203.00 | 8 379.00 |
VI Groupe et associés | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 677.00 | 137 473.00 | 2 203.00 | 139 677.00 |