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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 803.00 | 60 219.00 | 23 584.00 | 83 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 634.00 | | 585 634.00 | 585 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 317.00 | 140 773.00 | 85 544.00 | 226 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 994.00 | 149 763.00 | 75 232.00 | 224 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 810.00 | 350 755.00 | 808 055.00 | 1 158 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 676.00 | | 309 676.00 | 309 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
BT Marchandises | 201 559.00 | | 201 559.00 | 201 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 339.00 | 9 699.00 | 406 640.00 | 416 339.00 |
BZ Autres créances | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
CF Disponibilités | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 306.00 | 9 699.00 | 1 368 607.00 | 1 378 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 116.00 | 360 454.00 | 2 176 661.00 | 2 537 116.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 885.00 | 1 018 531.00 | | 1 162 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 719.00 | 171 303.00 | | 54 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 104.00 | 1 459 335.00 | | 1 487 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 989.00 | 53 775.00 | | 61 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 066.00 | 1 271.00 | | 10 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 494.00 | 427 869.00 | | 418 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 252.00 | 146 670.00 | | 159 252.00 |
EA Autres dettes | 39 756.00 | 75 395.00 | | 39 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 558.00 | 704 980.00 | | 689 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 661.00 | 2 170 314.00 | | 2 176 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 353.00 | | 58 304.00 | 1 128 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 848.00 | 1 158 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 848.00 | 468 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 837.00 | | 1 600.00 | 667 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 135.00 | | 56 704.00 | 440 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 532.00 | 41 071.00 | 27 848.00 | 337 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 611.00 | 5 608.00 | | 54 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 920.00 | 35 463.00 | 27 848.00 | 282 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 737.00 | 9 699.00 | 8 737.00 | 8 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 737.00 | 9 699.00 | 14 737.00 | 14 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 737.00 | 9 699.00 | 14 737.00 | 14 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 494.00 | 418 494.00 | | 418 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
UX Autres créances clients | 416 339.00 | 416 339.00 | | 416 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VC Groupe et associés | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 989.00 | 23 528.00 | 38 461.00 | 61 989.00 |
VI Groupe et associés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 369.00 | 605 237.00 | 95 132.00 | 700 369.00 |
VW T.V.A. | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 558.00 | 651 097.00 | 38 461.00 | 689 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |