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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 625.00 | 58 269.00 | 5 357.00 | 63 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 516.00 | 106 764.00 | 46 752.00 | 153 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 793.00 | 165 033.00 | 52 759.00 | 217 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 708.00 | 10 130.00 | 275 577.00 | 285 708.00 |
BZ Autres créances | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
CF Disponibilités | 483 487.00 | | 483 487.00 | 483 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 789.00 | 10 130.00 | 842 658.00 | 852 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 581.00 | 175 164.00 | 895 418.00 | 1 070 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 407.00 | 126 582.00 | | 127 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 427.00 | 116 825.00 | | 84 427.00 |
DL TOTAL (I) | 222 833.00 | 254 407.00 | | 222 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 294.00 | 183.00 | | 27 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 445.00 | 26 631.00 | | 49 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 161.00 | 26 505.00 | | 10 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 791.00 | 278 750.00 | | 437 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 774.00 | 118 700.00 | | 137 774.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | 453.00 | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 584.00 | 451 221.00 | | 672 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 418.00 | 720 163.00 | | 895 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 215.00 | | 1 431 215.00 | 1 431 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 215.00 | | 1 431 215.00 | 1 431 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 3 000.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 3 000.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | -6 519.00 | | 4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 639.00 | 38 458.00 | | 21 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 075.00 | 1 387 987.00 | | 1 474 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 648.00 | 1 271 162.00 | | 1 389 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 427.00 | 116 825.00 | | 84 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 759.00 | | 32 105.00 | 239 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 072.00 | 217 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 072.00 | 217 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 108.00 | | 32 105.00 | 239 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 676.00 | 22 429.00 | 54 072.00 | 196 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 676.00 | 22 429.00 | 54 072.00 | 196 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
6T Sur comptes clients | 7 093.00 | 5 612.00 | 2 575.00 | 7 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093.00 | 5 612.00 | 2 575.00 | 7 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 628.00 | 5 612.00 | 17 110.00 | 21 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 791.00 | 437 791.00 | | 437 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 294.00 | 10 627.00 | 16 667.00 | 27 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 302.00 | 369 302.00 | | 369 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 952.00 | 369 302.00 | 650.00 | 369 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 423.00 | 645 756.00 | 16 667.00 | 662 423.00 |