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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 6 489.00 | 5 269.00 | 11 758.00 |
AP Constructions | 118 613.00 | 32 813.00 | 85 800.00 | 118 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 234.00 | 22 728.00 | 79 506.00 | 102 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 062.00 | 28 718.00 | 36 344.00 | 65 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 719.00 | 90 748.00 | 1 030 971.00 | 1 121 719.00 |
BT Marchandises | 121 853.00 | 3 591.00 | 118 261.00 | 121 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CF Disponibilités | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 962.00 | 3 591.00 | 255 370.00 | 258 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 680.00 | 94 339.00 | 1 286 341.00 | 1 380 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 694 308.00 | 694 308.00 | | 694 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 785.00 | 78 550.00 | | 103 785.00 |
DL TOTAL (I) | 806 343.00 | 781 109.00 | | 806 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 034.00 | 261 038.00 | | 223 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 820.00 | 79 409.00 | | 83 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 360.00 | 130 286.00 | | 95 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 783.00 | 57 678.00 | | 77 783.00 |
EA Autres dettes | | 9 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 998.00 | 538 355.00 | | 479 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 341.00 | 1 319 463.00 | | 1 286 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 588.00 | 415 359.00 | | 398 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 174.00 | | 9 545.00 | 1 112 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 758.00 | | | 829 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 364.00 | | 9 545.00 | 276 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 841.00 | 25 522.00 | | 63 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 736.00 | 25 522.00 | | 58 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 822.00 | 3 591.00 | 4 822.00 | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | 3 591.00 | 4 822.00 | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 822.00 | 3 591.00 | 4 822.00 | 4 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 591.00 | 4 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 034.00 | 141 624.00 | 81 410.00 | 223 034.00 |
VI Groupe et associés | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 998.00 | 398 588.00 | 81 410.00 | 479 998.00 |