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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
AP Constructions | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755.00 | 5 029.00 | 726.00 | 5 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 910.00 | 9 074.00 | 36 836.00 | 45 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 812.00 | 9 074.00 | 55 738.00 | 64 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 700.00 | 9 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | 782.00 | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194.00 | 7 855.00 | | 2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 28 781.00 | 26 587.00 | | 28 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 664.00 | 16 424.00 | | 17 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 2 369.00 | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182.00 | 2 287.00 | | 3 182.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 402.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 957.00 | 27 040.00 | | 26 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 738.00 | 53 627.00 | | 55 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 463.00 | 7 124.00 | 86 587.00 | 79 463.00 |
FG Production vendue services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 048.00 | 7 124.00 | 88 173.00 | 81 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 1 465.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 221.00 | 95 688.00 | | 88 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 027.00 | 87 833.00 | | 86 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194.00 | 7 855.00 | | 2 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 642.00 | 432.00 | | 8 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 432.00 | | 7 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |