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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 380 000.00 | | 32 380 000.00 | 32 380 000.00 |
AP Constructions | 6 520 000.00 | 1 556 827.00 | 4 963 173.00 | 6 520 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 900 250.00 | 1 556 827.00 | 37 343 423.00 | 38 900 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 733.00 | | 1 022 733.00 | 1 022 733.00 |
BZ Autres créances | 1 221 656.00 | | 1 221 656.00 | 1 221 656.00 |
CF Disponibilités | 772 373.00 | | 772 373.00 | 772 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 618.00 | | 3 018 618.00 | 3 018 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 918 868.00 | 1 556 827.00 | 40 362 041.00 | 41 918 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 535 403.00 | 18 535 403.00 | | 18 535 403.00 |
DH Report à nouveau | -7 312 145.00 | -7 038 092.00 | | -7 312 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 415.00 | -274 053.00 | | 365 415.00 |
DL TOTAL (I) | 11 590 133.00 | 11 224 717.00 | | 11 590 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 673 214.00 | 26 737 896.00 | | 27 673 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 726.00 | 939 640.00 | | 524 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 732.00 | 60 090.00 | | 94 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 683.00 | 1 072 966.00 | | 55 683.00 |
EA Autres dettes | 393 983.00 | 418 657.00 | | 393 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 570.00 | 28 775.00 | | 29 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 771 908.00 | 29 258 025.00 | | 28 771 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 362 041.00 | 40 482 743.00 | | 40 362 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 026.00 | 1 606 607.00 | | 601 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 726.00 | | | 524 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 076.00 | | 1 974 076.00 | 1 974 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 076.00 | | 1 974 076.00 | 1 974 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 248.00 | 22 911.00 | | 49 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 248.00 | 22 911.00 | | 49 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 248.00 | 30 926.00 | | -49 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 862.00 | 2 028 640.00 | | 2 417 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 447.00 | 2 302 693.00 | | 2 052 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 415.00 | -274 053.00 | | 365 415.00 |