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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 517 614.00 | | 517 614.00 | 517 614.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 821.00 | | 519 821.00 | 519 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 821.00 | | 519 821.00 | 519 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 857 036.00 | -10 549 132.00 | | -10 857 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 936.00 | -307 904.00 | | -357 936.00 |
DL TOTAL (I) | -10 214 971.00 | -9 857 036.00 | | -10 214 971.00 |
DP Provisions pour risques | 140 613.00 | 400 489.00 | | 140 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 613.00 | 400 489.00 | | 140 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 468 274.00 | 9 587 774.00 | | 10 468 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 905.00 | 15 005.00 | | 125 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 389 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 594 179.00 | 10 035 857.00 | | 10 594 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 821.00 | 579 310.00 | | 519 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 594 179.00 | 10 035 857.00 | | 10 594 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 838.00 | | 429 838.00 | 429 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 838.00 | | 429 838.00 | 429 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 835.00 | 527 561.00 | | 691 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 770.00 | 835 465.00 | | 1 049 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 936.00 | -307 904.00 | | -357 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 489.00 | | 259 876.00 | 400 489.00 |
6T Sur comptes clients | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 609.00 | | 261 996.00 | 402 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
VC Groupe et associés | 517 614.00 | | | 517 614.00 |
VI Groupe et associés | 10 468 274.00 | 10 468 274.00 | | 10 468 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 614.00 | 517 614.00 | | 517 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 594 179.00 | 10 594 179.00 | | 10 594 179.00 |