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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 861 380.00 | 58 182.00 | 803 199.00 | 861 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 540.00 | 32 387.00 | 155 153.00 | 187 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | 14 961.00 | 20 656.00 | 35 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 797.00 | 106 750.00 | 979 048.00 | 1 085 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
BZ Autres créances | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
CF Disponibilités | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 681.00 | | 108 681.00 | 108 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 479.00 | 106 750.00 | 1 087 729.00 | 1 194 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 906.00 | | | 202 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 722.00 | | | 262 722.00 |
DL TOTAL (I) | 474 428.00 | | | 474 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 320.00 | | | 128 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 320.00 | | | 128 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 318.00 | | | 319 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 981.00 | | | 484 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 729.00 | | | 1 087 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 797.00 | | | 370 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 503.00 | | 1 038 905.00 | 1 089 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042 610.00 | | 1 085 798.00 | 1 042 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 610.00 | | 1 084 538.00 | 1 042 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 243.00 | | 1 038 905.00 | 1 088 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 811.00 | 88 939.00 | | 17 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 592.00 | 88 939.00 | | 16 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 495.00 | 66 455.00 | 40.00 | 66 495.00 |