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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 233 000.00 | | 21 233 000.00 | 21 233 000.00 |
AP Constructions | 3 767 000.00 | 604 511.00 | 3 162 489.00 | 3 767 000.00 |
BF Prêts | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 066 313.00 | 604 511.00 | 24 461 802.00 | 25 066 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
BZ Autres créances | 782 219.00 | 7 737.00 | 774 482.00 | 782 219.00 |
CF Disponibilités | 443 281.00 | | 443 281.00 | 443 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 734.00 | 7 737.00 | 1 361 997.00 | 1 369 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 436 047.00 | 612 248.00 | 25 823 799.00 | 26 436 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 100 617.00 | 13 100 617.00 | | 13 100 617.00 |
DH Report à nouveau | -4 276 376.00 | -4 307 535.00 | | -4 276 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 856.00 | 31 159.00 | | 41 856.00 |
DL TOTAL (I) | 8 868 097.00 | 8 826 241.00 | | 8 868 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 986 288.00 | 13 297 015.00 | | 13 986 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 375.00 | 1 528 667.00 | | 1 603 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 727.00 | 414 975.00 | | 434 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 685.00 | 1 412 601.00 | | 726 685.00 |
EA Autres dettes | 204 627.00 | 388 165.00 | | 204 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 955 702.00 | 17 041 423.00 | | 16 955 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 823 799.00 | 25 867 664.00 | | 25 823 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 701.00 | 1 772 326.00 | | 1 379 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 603 375.00 | | | 1 603 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 846.00 | | 1 075 846.00 | 1 075 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 846.00 | | 1 075 846.00 | 1 075 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 205.00 | 1 214 965.00 | | 1 348 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 349.00 | 1 183 806.00 | | 1 306 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 856.00 | 31 159.00 | | 41 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 061 419.00 | | 4 894.00 | 25 061 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 419.00 | | 4 894.00 | 61 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 876.00 | 292 635.00 | | 311 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 876.00 | 292 635.00 | | 311 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 841.00 | | 267 841.00 | 267 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 727.00 | 434 727.00 | | 434 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686 391.00 | 686 391.00 | | 686 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 627.00 | 204 627.00 | | 204 627.00 |
UP Prêts | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 143 245.00 | 143 245.00 | | 143 245.00 |
VB T. V. A. | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VC Groupe et associés | 616 836.00 | 616 836.00 | | 616 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 986 288.00 | 13 662.00 | 13 972 626.00 | 13 986 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 534.00 | | | 1 335 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 390.00 | | | 686 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 766.00 | 926 453.00 | 66 313.00 | 992 766.00 |
VW T.V.A. | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 955 702.00 | 1 379 701.00 | 14 240 466.00 | 16 955 702.00 |