| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AH Fonds commercial | 806 496.00 | | 806 496.00 | 806 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263.00 | 2 780.00 | 1 483.00 | 4 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 766.00 | 197 167.00 | 87 599.00 | 284 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 493.00 | 209 698.00 | 898 795.00 | 1 108 493.00 |
BT Marchandises | 166 360.00 | | 166 360.00 | 166 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
BZ Autres créances | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 339.00 | | 126 339.00 | 126 339.00 |
CF Disponibilités | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 197.00 | | 435 197.00 | 435 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 691.00 | 209 698.00 | 1 333 992.00 | 1 543 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 597.00 | 460 022.00 | | 525 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 808.00 | 125 575.00 | | 148 808.00 |
DL TOTAL (I) | 784 405.00 | 695 597.00 | | 784 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 037.00 | 397 412.00 | | 360 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 268.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 628.00 | 105 635.00 | | 147 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 554.00 | 37 426.00 | | 40 554.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 1 039.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 587.00 | 541 780.00 | | 549 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 992.00 | 1 237 377.00 | | 1 333 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 700.00 | | 40 793.00 | 1 067 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 247.00 | | | 816 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 236.00 | | 40 793.00 | 248 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 717.00 | 14 982.00 | | 194 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 966.00 | 14 982.00 | | 184 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 628.00 | 147 628.00 | | 147 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 037.00 | 49 078.00 | 205 346.00 | 360 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 863.00 | 57 646.00 | 3 217.00 | 60 863.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 587.00 | 238 629.00 | 205 346.00 | 549 587.00 |