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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
AP Constructions | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 367.00 | 66 759.00 | 6 608.00 | 73 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 826.00 | 99 948.00 | 991 878.00 | 1 091 826.00 |
BT Marchandises | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 776.00 | | 95 776.00 | 95 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 602.00 | 99 948.00 | 1 087 654.00 | 1 187 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 457 363.00 | 359 579.00 | | 457 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 843.00 | 97 784.00 | | 81 843.00 |
DL TOTAL (I) | 547 457.00 | 465 613.00 | | 547 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261.00 | 10 540.00 | | 4 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 094.00 | 247 394.00 | | 182 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 671.00 | 78 186.00 | | 109 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 171.00 | 93 487.00 | | 76 171.00 |
EA Autres dettes | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 197.00 | 597 607.00 | | 540 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 654.00 | 1 063 220.00 | | 1 087 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 197.00 | 597 607.00 | | 540 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 946.00 | | | 1 092 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653.00 | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 1 091 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 105 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 476.00 | | | 983 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 619.00 | 1 996.00 | 667.00 | 98 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 143.00 | 1 996.00 | 667.00 | 97 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 233.00 | 20 962.00 | 3 271.00 | 24 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 4.00 | | |