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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 409.00 | 135 832.00 | 73 577.00 | 209 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 409.00 | 164 299.00 | 81 110.00 | 245 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 640.00 | | 409 640.00 | 409 640.00 |
BZ Autres créances | 225 053.00 | | 225 053.00 | 225 053.00 |
CF Disponibilités | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 499.00 | | 657 499.00 | 657 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 909.00 | 164 299.00 | 738 610.00 | 902 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 168.00 | 59 082.00 | | 127 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 552.00 | 68 086.00 | | 48 552.00 |
DL TOTAL (I) | 219 721.00 | 171 168.00 | | 219 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 840.00 | 114 590.00 | | 106 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 999.00 | 200 174.00 | | 226 999.00 |
EA Autres dettes | 157 694.00 | 81 133.00 | | 157 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 889.00 | 395 897.00 | | 518 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 610.00 | 567 066.00 | | 738 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 599.00 | | | 499 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 455.00 | 23 673.00 | 1 211 129.00 | 1 187 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 455.00 | 23 673.00 | 1 211 129.00 | 1 187 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 291.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 5 771.00 | | 17 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 442.00 | 1 249 731.00 | | 1 241 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 890.00 | 1 181 644.00 | | 1 192 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 552.00 | 68 086.00 | | 48 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 007.00 | 29 291.00 | | 135 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 988.00 | 1 478.00 | | 26 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 018.00 | 27 813.00 | | 108 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 694.00 | 157 694.00 | | 157 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 409 640.00 | 409 640.00 | | 409 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VC Groupe et associés | 179 824.00 | 179 824.00 | | 179 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 353.00 | 8 064.00 | 19 289.00 | 27 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 429.00 | 652 896.00 | 7 533.00 | 660 429.00 |
VW T.V.A. | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 889.00 | 499 599.00 | 19 289.00 | 518 889.00 |