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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 040.00 | 44 040.00 | 8 000.00 | 52 040.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 423.00 | 192 250.00 | 8 172.00 | 200 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 725.00 | 101 646.00 | 67 079.00 | 168 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 064.00 | 480 692.00 | 168 371.00 | 649 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BT Marchandises | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 168.00 | 9 657.00 | 84 511.00 | 94 168.00 |
BZ Autres créances | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CF Disponibilités | 671 555.00 | | 671 555.00 | 671 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 310.00 | 9 657.00 | 821 653.00 | 831 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 375.00 | 490 349.00 | 990 025.00 | 1 480 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 721.00 | 155 721.00 | | 155 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 479 556.00 | 569 499.00 | | 479 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 622.00 | -89 942.00 | | 67 622.00 |
DL TOTAL (I) | 829 422.00 | 761 799.00 | | 829 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 460.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | 2 183.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | 53 365.00 | | 84 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 004.00 | 55 732.00 | | 70 004.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 183.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 603.00 | 111 925.00 | | 160 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 025.00 | 873 724.00 | | 990 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 109 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 479.00 | |
GE Autres charges | | | 46 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -5 965.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 186.00 | 909 811.00 | | 1 274 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 567.00 | 999 754.00 | | 1 206 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 622.00 | -89 942.00 | | 67 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 220.00 | 845.00 | | 648 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 040.00 | | | 137 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 060.00 | 845.00 | | 511 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 214.00 | 25 479.00 | | 455 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 174.00 | 25 479.00 | | 411 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 452.00 | 129 332.00 | 120.00 | 129 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 603.00 | 160 603.00 | | 160 603.00 |