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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 1 355.00 | 5 634.00 | 6 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 985.00 | 8 910.00 | 68 075.00 | 76 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
072 Créances – Autres | 490 760.00 | | 490 760.00 | 490 760.00 |
084 Disponibilités | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 710.00 | | 575 710.00 | 575 710.00 |
110 Total général Actif | 652 696.00 | 8 910.00 | 643 786.00 | 652 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 726 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 37 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 810 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 549 516.00 | | | 549 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 791.00 | | | 680 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 391.00 | | | 473 391.00 |
242 Autres charges externes. | 150 956.00 | 3 597.00 | | 150 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
252 Charges sociales | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 732.00 | 3 597.00 | | 682 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 941.00 | -3 598.00 | | -1 941.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 846.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 494.00 | -4 438.00 | | -2 494.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |