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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 128.00 | 34 282.00 | 9 846.00 | 44 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 054.00 | 63 315.00 | 27 739.00 | 91 054.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 335.00 | 97 596.00 | 164 738.00 | 262 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 063.00 | | 292 063.00 | 292 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 397.00 | 97 596.00 | 456 801.00 | 554 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 58 786.00 | 77 212.00 | | 58 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86.00 | -18 426.00 | | -86.00 |
DL TOTAL (I) | 67 280.00 | 67 366.00 | | 67 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 317.00 | 84 665.00 | | 45 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 615.00 | 114 588.00 | | 165 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 234.00 | 123 816.00 | | 108 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 356.00 | 81 766.00 | | 70 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 521.00 | 404 834.00 | | 389 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 801.00 | 472 200.00 | | 456 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 834.00 | 383 894.00 | | 269 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 109.00 | 21 824.00 | | 18 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 069.00 | | 865 069.00 | 865 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 069.00 | | 865 069.00 | 865 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 765.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 652.00 | 1 332.00 | | 4 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 652.00 | 1 332.00 | | 214 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 652.00 | -567.00 | | -74 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 788.00 | 934 221.00 | | 1 008 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 874.00 | 952 647.00 | | 1 008 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86.00 | -18 426.00 | | -86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 404.00 | | 36 836.00 | 501 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 905.00 | 102 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 905.00 | 262 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 160 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 346.00 | | 36 836.00 | 163 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 805.00 | 8 791.00 | 40 000.00 | 128 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 805.00 | 8 791.00 | 40 000.00 | 128 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 234.00 | 108 234.00 | | 108 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 826.00 | 21 200.00 | 5 627.00 | 26 826.00 |
VI Groupe et associés | 165 568.00 | 165 568.00 | | 165 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 414.00 | 144 414.00 | | 144 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 548.00 | 171 395.00 | 102 153.00 | 273 548.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 521.00 | 383 894.00 | 5 627.00 | 389 521.00 |