| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 14 405.00 | 1 610.00 | 16 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 585.00 | | 388 585.00 | 388 585.00 |
AN Terrains | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
AP Constructions | 1 470 546.00 | 385 021.00 | 1 085 525.00 | 1 470 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 808.00 | 1 070 734.00 | 2 214 074.00 | 3 284 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 651.00 | 164 020.00 | 44 632.00 | 208 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 628.00 | 1 634 180.00 | 3 945 449.00 | 5 579 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 201.00 | | 462 201.00 | 462 201.00 |
BN En cours de production de biens | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
BT Marchandises | 2 883 832.00 | 9 883.00 | 2 873 950.00 | 2 883 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
BZ Autres créances | 1 302 211.00 | 18 350.00 | 1 283 862.00 | 1 302 211.00 |
CF Disponibilités | 629 799.00 | | 629 799.00 | 629 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253 307.00 | | 2 253 307.00 | 2 253 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 426.00 | 28 232.00 | 7 760 194.00 | 7 788 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 375 709.00 | 1 662 412.00 | 11 713 298.00 | 13 375 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 471.00 | 1 189 471.00 | | 1 189 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 2 285 319.00 | 2 344 946.00 | | 2 285 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 371.00 | -59 627.00 | | 233 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 536.00 | 3 553 165.00 | | 3 786 536.00 |
DP Provisions pour risques | 7 655.00 | 39 839.00 | | 7 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 655.00 | 39 839.00 | | 7 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 127.00 | 4 026 755.00 | | 2 507 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 411.00 | 1 975 286.00 | | 3 183 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 813.00 | 527 875.00 | | 609 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 772.00 | 637 721.00 | | 578 772.00 |
EA Autres dettes | 1 039 899.00 | 721 016.00 | | 1 039 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919 106.00 | 7 888 738.00 | | 7 919 106.00 |
ED (V) | | 15 993.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 713 298.00 | 11 497 735.00 | | 11 713 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 043 461.00 | 4 305 014.00 | | 6 043 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 222 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 236 111.00 | |
FM Production stockée | | | 65 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 365 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 630 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 473 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 74 117.00 | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 893.00 | 74 117.00 | | 39 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 227.00 | 715 120.00 | | 244 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 291.00 | 1 517.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 518.00 | 716 637.00 | | 247 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 625.00 | -642 520.00 | | -207 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 793.00 | -52 487.00 | | 99 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 447 940.00 | 17 324 531.00 | | 21 447 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 214 569.00 | 17 384 158.00 | | 21 214 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 371.00 | -59 627.00 | | 233 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 144.00 | | 598 202.00 | 5 261 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 778.00 | 8 940.00 | 5 579 628.00 | 270 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 256.00 | 404 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 778.00 | 2 534.00 | 5 171 136.00 | 270 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 701.00 | | 2 155.00 | 404 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 401.00 | | 596 047.00 | 4 848 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 432.00 | 451 537.00 | 4 790.00 | 1 187 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 968.00 | 1 693.00 | 2 256.00 | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 464.00 | 449 845.00 | 2 534.00 | 1 172 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 411.00 | 3 183 411.00 | | 3 183 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 832.00 | 133 832.00 | | 133 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 772.00 | 578 772.00 | | 578 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 899.00 | 1 039 899.00 | | 1 039 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VB T. V. A. | 238 246.00 | 238 246.00 | | 238 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 127.00 | 631 482.00 | 1 856 635.00 | 2 507 127.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 839.00 | | | 1 519 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 447.00 | 1 036 447.00 | | 1 036 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253 307.00 | 2 253 307.00 | | 2 253 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 035.00 | 3 607 142.00 | 3 893.00 | 3 611 035.00 |
VW T.V.A. | 255 762.00 | 255 762.00 | | 255 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919 106.00 | 6 043 461.00 | 1 856 635.00 | 7 919 106.00 |