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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 346.00 | 159 302.00 | 87 044.00 | 246 346.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 218.00 | 159 302.00 | 242 916.00 | 402 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
084 Disponibilités | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
110 Total général Actif | 456 801.00 | 159 302.00 | 297 499.00 | 456 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 999.00 | 381 280.00 | | 366 999.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 123.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 052.00 | 381 404.00 | | 367 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 157.00 | 130 736.00 | | 130 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | 32.00 | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 49 505.00 | 53 622.00 | | 49 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | 6 630.00 | | 6 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 326.00 | 123 035.00 | | 114 326.00 |
252 Charges sociales | 33 380.00 | 40 182.00 | | 33 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 531.00 | 19 958.00 | | 20 531.00 |
262 Autres charges | 809.00 | 477.00 | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 669.00 | 374 674.00 | | 354 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 383.00 | 6 730.00 | | 12 383.00 |
280 Produits financiers | 914.00 | 489.00 | | 914.00 |
294 Charges financières | 2 091.00 | 2 479.00 | | 2 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 127.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 770.00 | 4 613.00 | | 10 770.00 |