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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 4 714.00 | 2 056.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 830.00 | 137 447.00 | 159 383.00 | 296 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 305.00 | 7 802.00 | 19 503.00 | 27 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 951.00 | 149 963.00 | 180 987.00 | 330 951.00 |
BT Marchandises | 309 266.00 | | 309 266.00 | 309 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 714.00 | | 483 714.00 | 483 714.00 |
BZ Autres créances | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CF Disponibilités | 610 082.00 | | 610 082.00 | 610 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 093.00 | | 1 559 093.00 | 1 559 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 044.00 | 149 963.00 | 1 740 080.00 | 1 890 044.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 496 307.00 | | | 496 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 767.00 | | | 228 767.00 |
DL TOTAL (I) | 733 324.00 | | | 733 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 611.00 | | | 223 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 782.00 | | | 442 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
EA Autres dettes | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 756.00 | | | 1 006 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 080.00 | | | 1 740 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 737.00 | | | 911 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 995.00 | | 94 520.00 | 723 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 564.00 | 330 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 564.00 | 324 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 180.00 | | 94 520.00 | 717 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 411.00 | 83 643.00 | 247 090.00 | 313 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 2 257.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 954.00 | 81 386.00 | 247 090.00 | 310 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 782.00 | 442 782.00 | | 442 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 705.00 | 207 705.00 | | 207 705.00 |
UX Autres créances clients | 483 714.00 | 483 714.00 | | 483 714.00 |
VB T. V. A. | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 611.00 | 128 591.00 | 95 019.00 | 223 611.00 |
VI Groupe et associés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 575.00 | 590 575.00 | | 590 575.00 |
VW T.V.A. | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 756.00 | 911 737.00 | 95 019.00 | 1 006 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
ST Autres comptes | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
YT Sous‐traitance | 392 798.00 | | | 392 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 395.00 | | | 479 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 079.00 | | | 394 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 776.00 | | | 520 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |