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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 523.00 | 62 799.00 | 39 723.00 | 102 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 360.00 | 117 585.00 | 185 775.00 | 303 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 863.00 | 191 063.00 | 397 799.00 | 588 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BT Marchandises | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BZ Autres créances | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CF Disponibilités | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 332.00 | 191 063.00 | 540 269.00 | 731 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 137 282.00 | 64 438.00 | | 137 282.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 084.00 | 72 845.00 | | 89 084.00 |
DL TOTAL (I) | 235 071.00 | 145 987.00 | | 235 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 236.00 | 185 225.00 | | 208 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602.00 | 9 459.00 | | 7 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 62 376.00 | | 15 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 166.00 | 48 490.00 | | 74 166.00 |
EA Autres dettes | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 198.00 | 306 866.00 | | 305 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 269.00 | 452 853.00 | | 540 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 661.00 | | | 184 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 136.00 | 12 045.00 | | 44 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 715.00 | | 62 147.00 | 526 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 699.00 | | | 145 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 839.00 | | 62 147.00 | 360 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 044.00 | 42 019.00 | | 149 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 365.00 | 42 019.00 | | 138 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 100.00 | 43 563.00 | 120 537.00 | 164 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 449.00 | 46 951.00 | 9 498.00 | 56 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 198.00 | 184 661.00 | 120 537.00 | 305 198.00 |