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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 170.00 | 62 967.00 | 37 203.00 | 100 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 832.00 | 62 967.00 | 50 866.00 | 113 832.00 |
BT Marchandises | 102 015.00 | 83 396.00 | 18 619.00 | 102 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360 017.00 | 86 529.00 | 4 273 488.00 | 4 360 017.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 1 873 943.00 | | 1 873 943.00 | 1 873 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 509.00 | 169 925.00 | 6 243 585.00 | 6 413 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 342.00 | 232 891.00 | 6 294 450.00 | 6 527 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 637 584.00 | | | -3 637 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 658.00 | | | 225 658.00 |
DL TOTAL (I) | -3 361 925.00 | | | -3 361 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377 956.00 | | | 7 377 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 621.00 | | | 755 621.00 |
EA Autres dettes | 1 292 441.00 | | | 1 292 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 656 376.00 | | | 9 656 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 450.00 | | | 6 294 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 710 106.00 | | 26 710 106.00 | 26 710 106.00 |
FG Production vendue services | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 719 631.00 | | 26 719 631.00 | 26 719 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 738 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 855 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 717.00 | |
GE Autres charges | | | 24 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 427 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 738 537.00 | | | 26 738 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 512 879.00 | | | 26 512 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 658.00 | | | 225 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 780.00 | | 3 556.00 | 117 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 13 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 504.00 | 113 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 444.00 | 100 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 058.00 | | 3 556.00 | 104 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 903.00 | 13 508.00 | 7 444.00 | 56 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 903.00 | 13 508.00 | 7 444.00 | 56 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 679.00 | 10 717.00 | | 72 679.00 |
6T Sur comptes clients | 100 130.00 | | 13 601.00 | 100 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 809.00 | 10 717.00 | 13 601.00 | 172 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 809.00 | 10 717.00 | 13 601.00 | 172 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 717.00 | 13 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 377 956.00 | 7 377 956.00 | | 7 377 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 660.00 | 267 660.00 | | 267 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 408.00 | 207 408.00 | | 207 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 704.00 | 1 292 704.00 | | 1 292 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 360 017.00 | 4 360 017.00 | | 4 360 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 959.00 | 197 959.00 | | 197 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 478.00 | 4 430 815.00 | 13 662.00 | 4 444 478.00 |
VW T.V.A. | 233 500.00 | 233 500.00 | | 233 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 656 638.00 | 9 656 638.00 | | 9 656 638.00 |